Активы не обязательно восстанавливать самостоятельно. Если есть проработанный конкретный план работы по проекту, то актив может быть продан уже на стадии плана мероприятий.
Реализация актива на стадии проектирования
Проект по строительству крупного инфраструктурного объекта. Наименование проекта скрыто в целях конфиденциальности клиента.
Проект представлял собой строительство портового терминала, состоящий их двух частей:
- Непосредственно сам терминал – часть, принадлежащая инвестору;
- Причальная стенка и железная дорога – инфраструктурная часть, реализуемая государством.
К моменту начала нашей работы было начато проектирование объекта и некоторые этапы строительства.
Затем бюджетное финансирование федеральной программы, за счет которой производилось строительство инфраструктурной части, было перенесено на более поздние года и строительство объекта остановилось.
На площадке остался объект незавершенного строительства, который требовал консервации и оформления прав собственности государства на него.
Инфраструктурный объект имел большой потенциал и привлекал большое количество потенциальных инвесторов даже при строительстве федеральной части за свой счет с последующей компенсацией.
Получить контракт на строительство инфраструктурной части, даже с последующей оплатой не представлялось возможным, так как в принципе в бюджете не было заложено финансирование.
После проведенного анализа состояния проекта было принято решение продолжать его реализацию по концессионной схеме.
Такой механизм давал возможность получить объект незавершенного строительства от Росимущества для достройки самостоятельно и после завершения строительства получить компенсацию в виде платы концедента.
Также реализация проектов по концессионной схеме предусматривает возможность получения банковского финансирования.
Была составлена подробная дорожная карта реализации проекта.
Совместно с привлечением компании, осуществляющей подготовку проектов развития инфраструктуры, было подготовлено Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, включающее в себя в том числе следующие материалы:
- Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) – необходимо было предварительно сформировать объект незавершенного строительства;
- Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения. В том числе финансовую модель;
- Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен;
- Экономическую эффективность и взаимную выгоду для всех участников концессионного соглашения.
Также были предоставлены материалы о переносе сроков реализации инвестиционного проекта в инвестиционный департамент ОАО «РЖД» в целях планирования объема пропускной способности провоза грузов к терминалу.
В результате актив был успешно реализован
Было получено маркетинговое исследование рынка сбыта продукции. В результате сбора материалов в Правительство РФ было подано предложение о заключении концессионного соглашения. Подготовленные материалы легли в основу плана перезапуска проекта. Инвесторам был предоставлен подробный план развития и проект был успешно продан.
Разрабатываем Стратегии для собственников бизнеса в целях оптимизации группы компаний, решения нестандартных задач и продажи активов. Оказываем услуги по сопровождению сделок M&A, управлению непрофильными активами и проектами в целом.
Новое в APEXCOM Journal:
